| Denominação oficial | MANAGER ABSOLUTE HIDRA CDI FIF INVESTIMENTO EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 06/09/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
MANAGER ABSOLUTE HIDRA CDI FIF INVESTIMENTO EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest. | — | — | — | — | R$ 303,04 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 292,98 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 830.206,61 | 0.28% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 774.916,67 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.3% | +0.2% | +0.1% | -0.0% | +1.0% | +0.6% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.26% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 40.883,46 | 0.01% |
+4.1% |
| 2025 | +1.0% | +1.3% | +1.5% | +0.7% | +1.6% | +1.4% | +1.7% | +1.3% | +2.4% | -0.2% | +0.5% | +0.8% | +15.0% |
|---|
| 2024 | +0.5% | +0.8% | +0.7% | +0.8% | +2.8% |
|---|
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