| Denominação oficial | MAGNUS VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | MAGNUS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 27/10/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
MAGNUS VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 0.00% | — | R$ 0 | D+182 | R$ 493,82 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8.3% | -1.4% | -4.5% | -1.4% | -6.2% | -3.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
-8.4% |
| 2025 | +7.6% | -4.4% | +6.7% | +10.6% | +4.7% | +4.2% | -7.2% | +11.5% | +3.9% | +2.3% | +3.4% | -2.4% | +46.9% |
|---|
| 2024 | -0.2% | +1.5% | +2.4% | -5.5% | -4.0% | +1.5% | +4.5% | +6.0% | -4.3% | +0.5% | -4.5% | -5.1% | -7.8% |
|---|
| 2023 | +4.7% | +4.7% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 3 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| MAGNUS VALOR FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | AÇÕES - ATIVO - LIVRE | R$ 344,71 mi | — |
| MAGNUS VALOR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | AÇÕES - ATIVO - LIVRE | R$ 79,27 mi | — |
| MAGNUS VALOR UBS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | AÇÕES - ATIVO - LIVRE | R$ 11,18 mi | — |