| Denominação oficial | MAGNÓLIA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Juros e Moedas |
| Administrador | BANCO BRADESCO S.A. |
| Gestor | BANCO BRADESCO S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 01/07/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
MAGNÓLIA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS JUROS E MOEDAS | 2.35% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 32,68 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 32,76 mi · 13 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.8% | +0.5% | +1.1% | +0.9% | -0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 16,57 mi |
| 50.52% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 5,95 mi | 18.14% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 4,97 mi | 15.15% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,99 mi | 6.08% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,15 mi | 3.51% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 982.227,06 | 3.00% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 489.412,24 | 1.49% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 326.004,23 | 0.99% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 173.470,23 | 0.53% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 161.989,03 | 0.49% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 18.669,26 | 0.06% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 9.644,46 | 0.03% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 513,12 | 0.00% |
+4.2% |
| 2025 | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +0.9% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +13.5% |
|---|
| 2024 | +0.2% | +0.6% | +0.7% | -0.6% | +0.8% | +0.6% | +1.4% | +1.1% | +0.4% | +0.3% | +0.8% | -0.8% | +5.5% |
|---|
| 2023 | +1.2% | +0.1% | +0.7% | +0.8% | +1.6% | +1.2% | +0.9% | +0.3% | -0.3% | -0.2% | +2.2% | +1.9% | +10.8% |
|---|
| 2022 | +2.1% | +0.1% | +0.4% | -0.6% | +1.0% | +1.3% | +0.4% | +0.9% | -0.1% | +0.5% | +6.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.