| Denominação oficial | LISINI FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 06/08/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
LISINI FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | — | — | — | — | R$ 31,30 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 31,19 mi · 6 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,09 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.1% | +0.9% | -0.3% | +0.5% | +0.8% | -0.1% |
| 22.73% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 888.598,83 | 2.85% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 661.670,98 | 2.12% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 61.951,60 | 0.20% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 24.743,67 | 0.08% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 6.530,79 | 0.02% |
+4.0% |
| 2025 | +1.6% | +0.4% | +1.2% | +0.8% | +4.0% |
|---|
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