| Denominação oficial | LINHAS TIETÊ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CP - IE RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercados Invest. No Exterior |
| Administrador | REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Gestor | LATACHE GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 28/04/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
LINHAS TIETÊ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CP - IE RESPONSABILIDADE LIMITADA Multimercados Invest. no Exterior | — | — | — | — | R$ 369.319,77 |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ -4,12 mi · 12 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
ESTORNO DE VALORES A IDENTIFICAR Outros | Outros | R$ 4,67 mi | 55.95% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.5% | -3.3% |
VENDA DE COTAS A LIQUIDAR Outros |
| Outros |
| R$ 1,50 mi |
| 17.96% |
EMITENTE GERAL Outros | Outros | R$ 1,50 mi | 17.96% |
LINHAS TIETÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Participações | Cotas de fundos | R$ 612.953,70 | 7.34% |
TAXA CVM Outros | Outros | R$ 43.507,94 | 0.52% |
DESPESA DE AUDITORIA Outros | Outros | R$ 14.300,00 | 0.17% |
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Outros | Outros | R$ 2.347,39 | 0.03% |
DESPESA DE TAXA ABVCAP Outros | Outros | R$ 2.012,00 | 0.02% |
DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Outros | Outros | R$ 1.800,00 | 0.02% |
TAXA DE CUSTÓDIA Outros | Outros | R$ 1.304,10 | 0.02% |
TAXA ANBIMA Outros | Outros | R$ 260,00 | 0.00% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 65,91 | 0.00% |
-7.7% |
| 2025 | -6.1% | -2.8% | -2.9% | -3.0% | -3.1% | -3.2% | -3.4% | -3.5% | -3.6% | -3.8% | -3.9% | -12.9% | -41.7% |
|---|
| 2024 | -1.5% | -1.5% | -1.6% | -1.6% | -1.6% | -1.6% | -1.7% | -1.7% | -1.7% | +0.0% | -1.7% | -1.8% | -16.7% |
|---|
| 2023 | -1.2% | -1.3% | -1.3% | -1.3% | -1.6% | -1.4% | -1.4% | -1.4% | -1.4% | -2.6% | -0.3% | -1.5% | -15.4% |
|---|
| 2022 | +0.7% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | +0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.7% | -0.1% |
|---|
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