| Denominação oficial | LEBLON AÇÕES II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | LEBLON EQUITIES GESTAO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 30/09/2008 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
LEBLON AÇÕES II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 0.50% | — | R$ 0 | D+3 | R$ 107,67 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 95,34 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,83 mi | 2.97% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9.5% | +3.4% | -3.7% | -2.9% | -0.8% | -1.6% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
Valores a Pagar Outros |
| Outros |
| R$ 2,30 mi |
| 2.42% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 2,30 mi | 2.41% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 104,58 | 0.00% |
+3.3% |
| 2025 | +7.8% | -3.8% | +5.6% | +5.3% | +3.9% | +2.8% | -4.8% | +4.9% | +2.5% | -0.0% | +7.2% | -2.5% | +31.8% |
|---|
| 2024 | -2.5% | +1.0% | +5.4% | -3.5% | -7.1% | -0.2% | +2.4% | +8.0% | -4.4% | +0.9% | -3.5% | -2.9% | -7.2% |
|---|
| 2023 | +11.2% | -9.2% | -3.3% | +3.9% | +17.9% | +7.3% | +3.6% | -7.0% | -5.7% | -5.6% | +15.0% | +5.7% | +33.8% |
|---|
| 2022 | +8.0% | -2.9% | +9.3% | -12.7% | +2.9% | -12.3% | +5.4% | +8.9% | -2.4% | +6.9% | -14.1% | -2.3% | -9.4% |
|---|
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