| Denominação oficial | LE PRIVILEGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre |
| Administrador | AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Gestor | ASSET BANK ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 17/08/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
LE PRIVILEGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | — | — | — | — | R$ 70,08 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 54,33 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
IMPOSTO RENDA Outros | Outros | R$ 12.872,89 | 0.02% |
PERFORMANCE Provisão Outros | Outros | R$ 10.172,04 | 0.02% |
IR S/ COTIST Provisão Outros |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +0.4% |
| R$ 1.382,70 |
| 0.00% |
IOF RECOLHER Outros | Outros | R$ 151,86 | 0.00% |
AJUSTE COTA ABERTURA Outros | Outros | R$ 45,81 | 0.00% |
+6.0% |
| 2025 | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.3% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.9% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +10.9% |
|---|
| 2023 | +0.3% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +4.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 3 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| LAMPEDUSA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO | Multimercados Livre | R$ 14,97 mi | — |
| STRATEGIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | — | R$ 1,70 mi | — |
| GAVIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Multimercados Livre | R$ 155,80 | — |