Sem informe diário publicado pela CVM. Comum em fundos recém-aprovados, em liquidação ou exclusivos.
| Denominação oficial | LATACHE SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercados Livre |
| Administrador | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Gestor | LATACHE GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 14/10/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
LATACHE SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO Multimercados Livre | — | — | — | — | — |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 134,94 mi · 18 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
RECEBÍVEIS (DÉBITO) Outros | Outros | R$ 33,73 mi | 24.99% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
HOLANDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note |
| Crédito privado |
| R$ 12,03 mi |
| 8.91% |
HOLANDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | Crédito privado | R$ 8,94 mi | 6.63% |
MONTE LIBANO PARTICIPACOES S/A Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | Crédito privado | R$ 6,87 mi | 5.09% |
MONTE LIBANO PARTICIPACOES S/A Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | Crédito privado | R$ 4,82 mi | 3.57% |
HOLANDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | Crédito privado | R$ 3,02 mi | 2.24% |
S. CLEMENTE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | Crédito privado | R$ 2,29 mi | 1.70% |
HOLANDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | Crédito privado | R$ 1,63 mi | 1.21% |
MORRO DA CRUZ SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS LTDA Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | Crédito privado | R$ 708.537,41 | 0.53% |
DESPESAS COM ADVOGADOS Outros | Outros | R$ 247.706,30 | 0.18% |
MORRO DA CRUZ SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS LTDA Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | Crédito privado | R$ 241.579,55 | 0.18% |
MORRO DA CRUZ SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS LTDA Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | Crédito privado | R$ 143.905,52 | 0.11% |
TAXA CVM Outros | Outros | R$ 20.238,66 | 0.01% |
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Outros | Outros | R$ 12.000,00 | 0.01% |
DESPESA DE TAXA CETIP Outros | Outros | R$ 3.675,92 | 0.00% |
TAXA ANBIMA Outros | Outros | R$ 628,00 | 0.00% |
TAXA ANBIMA Outros | Outros | R$ 314,00 | 0.00% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 100,00 | 0.00% |