| Denominação oficial | KRATHUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Simples |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | KRATHUS GESTORA DE ATIVOS H LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 03/01/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
KRATHUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA Renda Fixa Simples | — | — | — | — | R$ 8,99 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 9,08 mi · 14 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.8% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
| Títulos públicos |
| R$ 4,32 mi |
| 47.49% |
BANCO C6 S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,06 mi | 11.59% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 708.359,05 | 7.78% |
BANCO C6 S.A. CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 422.391,10 | 4.64% |
BANCO MERCANTIL CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 412.824,32 | 4.54% |
BANCO MERCANTIL CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 411.170,76 | 4.52% |
BANCO C6 S.A. CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 404.606,21 | 4.45% |
BANCO BTG PACTU CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 393.725,99 | 4.33% |
BANCO BTG PACTU Letra Financeira | Crédito privado | R$ 386.774,21 | 4.25% |
BANCO MERCANTIL CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 363.285,40 | 3.99% |
BANCO C6 S.A. CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 200.079,99 | 2.20% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 10.561,68 | 0.12% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.000,00 | 0.05% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 4.815,92 | 0.05% |
+5.5% |
| 2025 | +0.3% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +1.0% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +11.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| KRATHUS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | AÇÕES - ATIVO - LIVRE | R$ 3,63 mi | 25.03% |