| Denominação oficial | KJL INFLAÇÃO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 03/10/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
KJL INFLAÇÃO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.00% | — | R$ 100.000 | D+21 | R$ 38,03 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 37,84 mi · 113 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.7% | +1.9% | -0.2% | +1.0% | +0.4% | +0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 8,56 mi |
| 22.62% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,59 mi | 4.20% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 866.524,10 | 2.29% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 801.852,63 | 2.12% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 720.078,76 | 1.90% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 714.036,84 | 1.89% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 638.705,04 | 1.69% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 597.898,06 | 1.58% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 585.429,43 | 1.55% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 573.410,87 | 1.52% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 571.969,49 | 1.51% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 563.041,33 | 1.49% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 551.636,45 | 1.46% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 523.107,10 | 1.38% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 485.095,87 | 1.28% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 473.650,89 | 1.25% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 460.390,30 | 1.22% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 457.401,79 | 1.21% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 426.631,47 | 1.13% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 425.837,88 | 1.13% |
+4.0% |
| 2025 | +0.6% | +0.6% |
|---|
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