% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,68 bi | 14.43% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,21 bi | 10.38% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 885,05 mi | 7.58% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 842,63 mi | 7.22% |
87.1% do patrimônio fica fora da taxonomia ANBIMA — holdings em ações, renda fixa direta, derivativos ou fundos sem classificação registrada.
| Títulos públicos |
| R$ 685,92 mi |
| 5.87% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 668,00 mi | 5.72% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 618,73 mi | 5.30% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 543,64 mi | 4.66% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 483,25 mi | 4.14% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 475,93 mi | 4.08% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 430,89 mi | 3.69% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 414,86 mi | 3.55% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 396,93 mi | 3.40% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 298,33 mi | 2.55% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 243,52 mi | 2.09% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 238,46 mi | 2.04% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 226,87 mi | 1.94% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 184,77 mi | 1.58% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 110,11 mi | 0.94% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 95,76 mi | 0.82% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 92,78 mi | 0.79% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 84,74 mi | 0.73% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 69,93 mi | 0.60% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 47,02 mi | 0.40% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 42,46 mi | 0.36% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 27,54 mi | 0.24% |
CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO FIDC | Cotas de fundos | R$ 21,44 mi | 0.18% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 18,48 mi | 0.16% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 18,26 mi | 0.16% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 18,01 mi | 0.15% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 17,04 mi | 0.15% |
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 14,49 mi | 0.12% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 13,90 mi | 0.12% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 13,78 mi | 0.12% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 13,57 mi | 0.12% |
VTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 10,28 mi | 0.09% |
CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 10,10 mi | 0.09% |
MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 9,44 mi | 0.08% |
GALLERIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 2 FIDC | Cotas de fundos | R$ 9,15 mi | 0.08% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,53 mi | 0.07% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,45 mi | 0.07% |
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDI Outros | Outros | R$ 8,19 mi | 0.07% |
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED SABEMI CONSIGNADO PÚBLICO III FIDC | Cotas de fundos | R$ 8,16 mi | 0.07% |
Fundos de Índice | Cotas de fundos | R$ 8,08 mi | 0.07% |
CLOUDWALK BIG PICTURE IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO FIDC | Cotas de fundos | R$ 6,34 mi | 0.05% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 6,08 mi | 0.05% |
EUROCHEM FIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGÓCIO DE RESP LTDA Fundos de Índice | Cotas de fundos | R$ 5,84 mi | 0.05% |
WAREHOUSE SOL AGORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 5,40 mi | 0.05% |
CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA FIDC | Cotas de fundos | R$ 4,96 mi | 0.04% |
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BULLLA CARTÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 3,85 mi | 0.03% |