% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 283,05 mi | 36.95% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 121,13 mi | 15.81% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 61,53 mi | 8.03% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 52,77 mi | 6.89% |
| Títulos públicos |
| R$ 38,18 mi |
| 4.98% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 37,75 mi | 4.93% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 26,98 mi | 3.52% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 22,82 mi | 2.98% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 15,91 mi | 2.08% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 14,69 mi | 1.92% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 12,20 mi | 1.59% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 9,31 mi | 1.22% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 9,20 mi | 1.20% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,76 mi | 1.14% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,96 mi | 1.04% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,89 mi | 1.03% |
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4Q4 / 15/05/2055 Outros | Outros | R$ 7,00 mi | 0.91% |
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3D4 / 15/08/2050 Outros | Outros | R$ 6,94 mi | 0.91% |
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB690 / 15/08/2060 Outros | Outros | R$ 6,84 mi | 0.89% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,58 mi | 0.86% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,30 mi | 0.43% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,75 mi | 0.36% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,24 mi | 0.29% |
DI1FF31 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 834.647,15 | 0.11% |
DAPFK27 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 305.088,70 | 0.04% |
DI1FF28 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 283.372,32 | 0.04% |
DI1FF27 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 174.595,48 | 0.02% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 112.135,37 | 0.01% |
DAPFQ30 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 88.781,86 | 0.01% |
DI1FF33 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 63.121,85 | 0.01% |
DI1FF29 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 61.271,56 | 0.01% |
DAPFQ28 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 47.343,26 | 0.01% |
DAPFQ32 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 19.244,41 | 0.00% |
DI1FN26 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 14.045,08 | 0.00% |
DI1FN27 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 8.317,40 | 0.00% |
DAPFQ26 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 5.091,90 | 0.00% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 3.416,43 | 0.00% |
NTNF PRE / COD SELIC: 950199 / ISIN: BRSTNCNTF212 / 01/01/2033 Outros | Outros | R$ 0,00 | 0.00% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 0,00 | 0.00% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 0,00 | 0.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 0,00 | 0.00% |
DI1FK26 Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 392,60 | -0.00% |
DI1FN26 Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 14.045,08 | -0.00% |
DAPFQ26 Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 18.978,90 | -0.00% |
DI1FF27 Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 22.984,36 | -0.00% |
DAPFQ28 Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 47.343,26 | -0.01% |
DAPFQ30 Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 51.306,10 | -0.01% |
DI1FF29 Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 123.793,56 | -0.02% |
DI1FF28 Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 249.638,70 | -0.03% |
DI1FF35 Contrato Futuro | Derivativos | R$ -1,24 mi | -0.16% |