% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 418,00 mi | 32.04% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 223,74 mi | 17.15% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 106,14 mi | 8.14% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 89,13 mi | 6.83% |
| Títulos públicos |
| R$ 64,56 mi |
| 4.95% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 63,83 mi | 4.89% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 45,63 mi | 3.50% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 45,60 mi | 3.50% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 38,57 mi | 2.96% |
3KINOFFC - KINEA MAC CLASSC - KYG5264N1025 - ITAÚ - 9695,60133 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 34,58 mi | 2.65% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 24,85 mi | 1.90% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 20,62 mi | 1.58% |
ITAU UNIBANCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 15,02 mi | 1.15% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 14,83 mi | 1.14% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 11,13 mi | 0.85% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,89 mi | 0.68% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,78 mi | 0.67% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,68 mi | 0.67% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,66 mi | 0.66% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,68 mi | 0.51% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,62 mi | 0.51% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,53 mi | 0.50% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 6,29 mi | 0.48% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,57 mi | 0.43% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,65 mi | 0.36% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,35 mi | 0.33% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,31 mi | 0.33% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 4,13 mi | 0.32% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,78 mi | 0.29% |
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 696.422,96 | 0.05% |
Futuro / Dólar comercial - FUT DOL Contrato Futuro | Derivativos | R$ 417.045,00 | 0.03% |
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO Contrato Futuro | Derivativos | R$ 73.047,50 | 0.01% |
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP Contrato Futuro | Derivativos | R$ 57.899,68 | 0.00% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 16.518,86 | 0.00% |
Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDI Contrato Futuro | Derivativos | R$ 10.769,49 | 0.00% |
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 8.621,92 | -0.00% |
Futuro / Dólar comercial - FUT DOL Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 83.825,00 | -0.01% |
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 668.731,33 | -0.05% |