% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
55.3% do patrimônio fica fora da taxonomia ANBIMA — holdings em ações, renda fixa direta, derivativos ou fundos sem classificação registrada.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 2,05 mi | 0.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,02 mi | 0.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,98 mi | 0.02% |
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO CRA | Crédito privado | R$ 1,86 mi | 0.02% |
Debênture simples |
| Crédito privado |
| R$ 1,82 mi |
| 0.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,62 mi | 0.02% |
CONCORDIA BANCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,46 mi | 0.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,29 mi | 0.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,28 mi | 0.01% |
Banco Xp S.A CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 1,25 mi | 0.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,25 mi | 0.01% |
CONCORDIA BANCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,24 mi | 0.01% |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 861.404,58 | 0.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 818.530,25 | 0.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 818.081,19 | 0.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 783.509,40 | 0.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 704.388,30 | 0.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 657.305,69 | 0.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 623.583,79 | 0.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 621.786,34 | 0.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 591.759,43 | 0.01% |
Banco Xp S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 517.975,93 | 0.01% |
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 356.161,94 | 0.00% |
Banco Xp S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 326.284,44 | 0.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 231.258,61 | 0.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 161.404,75 | 0.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 126.358,35 | 0.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 97.340,04 | 0.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 93.281,92 | 0.00% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 50.625,31 | 0.00% |
Banco Xp S.A CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 40.852,76 | 0.00% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 38.922,67 | 0.00% |
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 8.222,03 | 0.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3.980,04 | 0.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1.545,45 | 0.00% |
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 36.834,25 | -0.00% |
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 148.420,95 | -0.00% |