% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
95.9% do patrimônio fica fora da taxonomia ANBIMA — holdings em ações, renda fixa direta, derivativos ou fundos sem classificação registrada.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Debênture simples | Crédito privado | R$ 324.414,77 | 0.01% |
Banco Xp S.A CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 321.048,38 | 0.01% |
Banco Xp S.A CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 318.176,83 | 0.01% |
MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 306.462,11 | 0.01% |
| Crédito privado |
| R$ 302.839,01 |
| 0.01% |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 292.001,71 | 0.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 279.143,38 | 0.01% |
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED SABEMI CONSIGNADO PÚBLICO III FIDC | Cotas de fundos | R$ 265.347,50 | 0.01% |
CONCORDIA BANCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 258.251,19 | 0.01% |
OPEA SECURITIZADORA S.A. Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 240.734,22 | 0.01% |
Banco Xp S.A CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 228.455,26 | 0.01% |
KANASTRA SECURITIZADORA S.A. Outros | Outros | R$ 225.422,40 | 0.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 218.850,76 | 0.00% |
IS GREEN SOLFÁCIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 192.284,34 | 0.00% |
BANCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 186.747,30 | 0.00% |
BANCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 186.364,38 | 0.00% |
BANCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 184.107,72 | 0.00% |
BANCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 183.954,45 | 0.00% |
BANCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 177.816,06 | 0.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 155.632,13 | 0.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 137.309,89 | 0.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 131.716,29 | 0.00% |
Banco Xp S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 129.139,28 | 0.00% |
BANCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 128.073,51 | 0.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 123.977,84 | 0.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 119.678,29 | 0.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 117.411,08 | 0.00% |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CRA | Crédito privado | R$ 111.081,97 | 0.00% |
BANCO JOHN DEERE S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 107.469,90 | 0.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 103.372,23 | 0.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 87.566,39 | 0.00% |
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 86.955,36 | 0.00% |
OPEA SECURITIZADORA S.A. CRA | Crédito privado | R$ 86.187,26 | 0.00% |
SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANC Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | Crédito privado | R$ 84.370,10 | 0.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 83.786,86 | 0.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 82.805,56 | 0.00% |
LEO MADEIRAS FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 74.058,18 | 0.00% |
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO Contrato Futuro | Derivativos | R$ 73.047,50 | 0.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 66.731,85 | 0.00% |
CONCORDIA BANCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 65.020,52 | 0.00% |
Banco Xp S.A CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 64.311,50 | 0.00% |
OPEA SECURITIZADORA S.A. Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 64.054,19 | 0.00% |
CONCORDIA BANCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 63.568,14 | 0.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 61.064,96 | 0.00% |
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP Contrato Futuro | Derivativos | R$ 60.802,57 | 0.00% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 56.045,22 | 0.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 53.096,88 | 0.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 48.847,97 | 0.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 48.565,68 | 0.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 43.741,21 | 0.00% |