| Denominação oficial | KAPITALO KAPPA ICATU PREVIDÊNCIA II FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | KAPITALO CICLO GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 04/01/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
KAPITALO KAPPA ICATU PREVIDÊNCIA II FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 2.20% | — | R$ 1 | D+22 | R$ 3,51 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 2,27 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.7% | +3.6% | -5.8% | +1.4% | +2.3% | -1.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 2,28 mi |
| 48.54% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 1,21 mi | 25.81% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 1,20 mi | 25.63% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 879,45 | 0.02% |
+1.9% |
| 2025 | -0.5% | +0.1% | +1.0% | +1.2% | +2.3% | +1.4% | +0.5% | +1.1% | +0.7% | -0.0% | +0.8% | +4.3% | +13.5% |
|---|
| 2024 | +0.7% | +0.5% | +1.8% | -3.6% | +1.4% | +1.4% | +1.1% | +2.2% | +2.3% | +0.5% | +1.0% | -0.3% | +9.1% |
|---|
| 2023 | +1.5% | -0.4% | +1.2% | -0.1% | -0.1% | -0.7% | +2.2% | +0.3% | +0.1% | +0.1% | +3.4% | +0.8% | +8.3% |
|---|
| 2022 | -0.6% | +2.7% | +0.9% | +2.2% | -0.1% | +1.9% | +1.4% | +0.4% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +12.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| GENIAL PERFORMANCE PREVIDÊNCIA ICATU FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS JUROS E MOEDAS | R$ 730.704,68 | 8.97% |