% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
98.9% do patrimônio fica fora da taxonomia ANBIMA — holdings em ações, renda fixa direta, derivativos ou fundos sem classificação registrada.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 11,53 bi | 19.23% |
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028 Outros | Outros | R$ 10,56 bi | 17.61% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,64 bi | 11.07% |
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026 Outros | Outros | R$ 5,59 bi | 9.33% |
— |
| Títulos públicos |
| R$ 5,29 bi |
| 8.82% |
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027 Outros | Outros | R$ 2,68 bi | 4.47% |
BOVESPA Opção de venda | Derivativos | R$ 1,57 bi | 2.62% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,34 bi | 2.24% |
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0O7 / 15/05/2035 Outros | Outros | R$ 1,30 bi | 2.16% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,29 bi | 2.15% |
K CLASS A USD Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,13 bi | 1.89% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,13 bi | 1.89% |
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB674 / 15/08/2032 Outros | Outros | R$ 975,35 mi | 1.63% |
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3B8 / 15/08/2030 Outros | Outros | R$ 939,86 mi | 1.57% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 936,81 mi | 1.56% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 739,81 mi | 1.23% |
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE Outros | Outros | R$ 736,36 mi | 1.23% |
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB716 / 15/05/2029 Outros | Outros | R$ 657,59 mi | 1.10% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 646,20 mi | 1.08% |
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028 Outros | Derivativos | R$ 499,90 mi | 0.83% |
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028 Outros | Derivativos | R$ 499,80 mi | 0.83% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 242,96 mi | 0.41% |
IDIVNVHN NVHN Opção de venda | Derivativos | R$ 227,50 mi | 0.38% |
BDR nível III | Ações | R$ 220,52 mi | 0.37% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 215,59 mi | 0.36% |
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3B8 / 15/08/2030 Outros | Outros | R$ 214,91 mi | 0.36% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 178,53 mi | 0.30% |
Ação preferencial | Ações | R$ 177,38 mi | 0.30% |
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RF7 / 01/09/2026 Outros | Outros | R$ 157,04 mi | 0.26% |
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028 Outros | Outros | R$ 119,66 mi | 0.20% |
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027 Outros | Outros | R$ 113,32 mi | 0.19% |
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027 Outros | Derivativos | R$ 92,80 mi | 0.15% |
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027 Outros | Derivativos | R$ 92,80 mi | 0.15% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 82,58 mi | 0.14% |
Ação ordinária | Ações | R$ 77,46 mi | 0.13% |
Ação preferencial | Ações | R$ 76,99 mi | 0.13% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 76,63 mi | 0.13% |
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026 Outros | Derivativos | R$ 71,64 mi | 0.12% |
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026 Outros | Derivativos | R$ 71,64 mi | 0.12% |
Fundos de Índice | Cotas de fundos | R$ 67,73 mi | 0.11% |
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0O7 / 15/05/2035 Outros | Derivativos | R$ 57,44 mi | 0.10% |
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 50,52 mi | 0.08% |
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB716 / 15/05/2029 Outros | Outros | R$ 45,22 mi | 0.08% |
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 44,02 mi | 0.07% |
Ação ordinária | Ações | R$ 40,58 mi | 0.07% |
Ação ordinária | Ações | R$ 37,09 mi | 0.06% |
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR Outros | Outros | R$ 29,85 mi | 0.05% |
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0O7 / 15/05/2035 Outros | Derivativos | R$ 28,70 mi | 0.05% |
Ação ordinária | Ações | R$ 27,00 mi | 0.04% |
Ação ordinária | Ações | R$ 26,88 mi | 0.04% |