| Denominação oficial | JULIUS BAER ALOCAÇÃO CRÉDITO CORPORATIVO 31 FIF MULTO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 17/11/2011 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
JULIUS BAER ALOCAÇÃO CRÉDITO CORPORATIVO 31 FIF MULTO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 0.03% | — | R$ 25.000 | D+0 | R$ 321,96 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 318,67 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 2,31 mi | 0.72% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +0.8% | +0.9% | +1.0% | +1.3% | +0.4% |
— Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 377.420,02 |
| 0.12% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 203.573,93 | 0.06% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.641,58 | 0.00% |
+5.7% |
| 2025 | +1.4% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.3% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +14.3% |
|---|
| 2024 | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.0% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +11.9% |
|---|
| 2023 | +1.0% | +0.2% | +0.9% | +0.7% | +1.2% | +1.2% | +1.3% | +1.5% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +0.9% | +13.1% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.9% | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.3% | +1.1% | +0.5% | +1.1% | +1.2% | +12.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| MECA AKKAD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 6,99 mi | — |
| JADH INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 973.799,92 | — |