| Denominação oficial | JUBEMA II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 25/03/2015 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
JUBEMA II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.09% | — | R$ 1.000.000 | D+0 | R$ 94,46 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 94,82 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 45.627,01 | 0.05% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 20.552,66 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.0% | +0.6% | +1.1% | +0.8% | +0.8% | +0.4% |
| 0.02% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 2.000,00 | 0.00% |
+4.8% |
| 2025 | +0.9% | +0.2% | +0.2% | +2.9% | +1.1% | +1.3% | -0.4% | +1.3% | +1.3% | +0.9% | +0.9% | +4.5% | +16.2% |
|---|
| 2024 | +0.0% | +0.3% | +0.8% | -1.6% | +0.3% | +0.2% | +1.9% | +0.8% | +0.5% | -0.0% | +0.8% | -0.1% | +3.9% |
|---|
| 2023 | +3.0% | -1.4% | -0.2% | +1.1% | +3.5% | +1.8% | +1.3% | -1.2% | -0.6% | -0.4% | +2.6% | +2.5% | +12.7% |
|---|
| 2022 | +1.8% | +0.5% | +3.8% | -3.4% | +0.5% | -2.5% | +1.8% | +2.9% | +1.3% | +1.0% | -3.1% | -0.1% | +4.1% |
|---|
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