| Denominação oficial | JUBEMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 28/04/2011 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
JUBEMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.05% | — | R$ 5.000 | D+0 | R$ 147,26 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 148,67 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,42 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +0.8% | +1.2% | +1.1% | +0.8% | +0.3% |
| 4.32% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 98.753,58 | 0.07% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 13.972,24 | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.000,12 | 0.00% |
+5.6% |
| 2025 | -1.2% | +1.2% | -0.2% | +0.8% | +1.6% | -0.7% | +1.0% | +0.8% | +1.3% | +1.0% | +0.8% | +0.4% | +7.1% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +2.8% | +1.2% | +0.9% | +2.8% | +1.1% | -0.2% | -0.2% | +3.0% | +1.4% | +1.0% | +15.6% |
|---|
| 2023 | -1.4% | +1.2% | +1.0% | -0.3% | +2.0% | -1.3% | +1.2% | +1.8% | +0.1% | -2.4% | +2.9% | +1.3% | +6.3% |
|---|
| 2022 | -3.8% | +0.5% | -3.9% | +2.4% | -3.4% | +1.0% | -0.6% | +0.9% | -0.2% | -0.6% | -0.8% | +3.2% | -5.5% |
|---|
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