| Denominação oficial | JUBARTE MIGRATION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Macro |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | JUBARTE STRATEGIC CAPITAL LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 24/01/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
JUBARTE MIGRATION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - MACRO | 0.12% | — | R$ 1.000 | D+1 | R$ 355,44 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 360,98 mi · 28 posições no total.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.9% | +2.3% | -2.7% | +2.9% | +1.7% | -1.7% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
BANCO CITIBANK S A CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 100,79 mi | 26.00% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 81,74 mi | 21.08% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 75,43 mi | 19.45% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 54,45 mi | 14.04% |
ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE INDICE Outros | Outros | R$ 18,78 mi | 4.84% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 16,23 mi | 4.19% |
FRANKLIN FTSE KOREA UCITS ETF Depository Receipt no Exterior(DR) | Investimento no exterior | R$ 14,74 mi | 3.80% |
BDR de ETF | Ações | R$ 6,26 mi | 1.61% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,14 mi | 1.58% |
BDR de ETF | Ações | R$ 4,81 mi | 1.24% |
ISHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF Depository Receipt no Exterior(DR) | Investimento no exterior | R$ 4,57 mi | 1.18% |
DI1FF29 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 749.326,17 | 0.19% |
WSPFM26 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 493.755,54 | 0.13% |
WDOFM26 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 440.399,52 | 0.11% |
DI1FF28 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 422.875,64 | 0.11% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 415.907,40 | 0.11% |
DOLVKVDQ KVDQ Opção de venda | Derivativos | R$ 406.610,00 | 0.10% |
WINFM26 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 376.856,00 | 0.10% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 264.356,01 | 0.07% |
DOLVKVD0 KVD0 Opção de venda | Derivativos | R$ 224.110,00 | 0.06% |
+5.4% |
| 2025 | +1.8% | +1.1% | +0.6% | +1.6% | +1.5% | +2.0% | +0.2% | +1.6% | +2.2% | +1.7% | +1.9% | +0.6% | +18.3% |
|---|
| 2024 | -0.1% | +0.7% | -2.3% | +1.0% | +0.7% | +2.1% | +1.4% | +1.3% | -1.0% | +1.3% | -1.0% | +4.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 3 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| JUBARTE MIGRATION II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - MACRO | R$ 124,26 mi | — |
| JUBARTE MIGRATION I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - MACRO | R$ 46,77 mi | — |
| CLASSE ÚNICA DO SULAMÉRICA JUBARTE MIGRATION FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULT RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - MACRO | R$ 23,39 mi | — |