| Denominação oficial | JOURNEY CAPITAL 70 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | JOURNEY CAPITAL ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 15/01/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
JOURNEY CAPITAL 70 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.00% | — | R$ 1.000 | D+5 | R$ 5,40 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 5,38 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,24 mi | 23.06% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.8% | +1.0% | +0.6% | +0.6% | +0.7% | -0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
Título público federal | Títulos públicos | R$ 445.397,53 | 8.27% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 6.933,75 | 0.13% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 5.007,99 | 0.09% |
DAPFK29 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 2.967,66 | 0.06% |
+4.4% |
| 2025 | +1.2% | +0.0% | +0.7% | +2.7% | +0.8% | +0.9% | -0.4% | +1.3% | +1.9% | +0.9% | +1.1% | +0.8% | +12.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| JCW INFLAÇÃO II FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 7,99 mi | — |