| Denominação oficial | JIANG FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | BANCO BOCOM BBM S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 08/01/2018 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
JIANG FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.05% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 257,92 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 265,91 mi · 332 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.4% | +2.4% | -2.7% | +5.0% | +2.1% | -1.6% |
| % PL |
|---|
HAITAN FUND Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 371,11 mi | 40.83% |
999 X 999 SWAP | Derivativos | R$ 204,75 mi | 22.53% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 112,22 mi | 12.35% |
DI1 X PRE SWAP | Derivativos | R$ 39,68 mi | 4.37% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 30,93 mi | 3.40% |
BANCO BOCOM BBM Outros | Outros | R$ 29,58 mi | 3.26% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 23,68 mi | 2.61% |
999 X 999 SWAP | Derivativos | R$ 10,36 mi | 1.14% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,64 mi | 0.95% |
BANCO BOCOM BBM Outros | Outros | R$ 7,20 mi | 0.79% |
BANCO BOCOM BBM Outros | Outros | R$ 5,32 mi | 0.59% |
DI1 X PRE SWAP | Derivativos | R$ 4,99 mi | 0.55% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 3,84 mi | 0.42% |
BANCO BOCOM BBM Outros | Outros | R$ 1,76 mi | 0.19% |
BANCO BOCOM BBM Outros | Outros | R$ 1,70 mi | 0.19% |
BANCO BOCOM BBM Outros | Outros | R$ 1,70 mi | 0.19% |
BANCO BOCOM BBM Outros | Outros | R$ 1,67 mi | 0.18% |
BANCO BOCOM BBM Outros | Outros | R$ 1,66 mi | 0.18% |
BANCO BOCOM BBM Outros | Outros | R$ 1,64 mi | 0.18% |
BANCO BOCOM BBM Outros | Outros | R$ 1,64 mi | 0.18% |
+8.8% |
| 2025 | +0.3% | +1.0% | +0.3% | +0.6% | -1.6% | +0.7% | +0.9% | +3.3% | +1.8% | -0.5% | -0.1% | +0.7% | +7.8% |
|---|
| 2024 | +1.4% | +1.7% | -0.3% | -0.9% | -5.1% | -2.0% | -2.9% | -1.1% | -1.3% | +6.7% | -1.2% | -1.8% | -7.0% |
|---|
| 2023 | +1.7% | +1.3% | +0.2% | +0.3% | +5.6% | -1.4% | +0.8% | +0.9% | +0.6% | +1.9% | +0.0% | -0.2% | +12.1% |
|---|
| 2022 | +1.9% | -0.0% | -0.1% | -1.3% | -0.4% | +8.2% | +2.3% | +1.3% | +1.2% | +0.4% | +1.6% | +5.4% | +22.3% |
|---|
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