| Denominação oficial | JGP STRATEGY PVT MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 04/02/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
JGP STRATEGY PVT MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 0.09% | 4.0% | R$ 25.000 | D+30 | R$ 107,99 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 106,61 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.3% | +0.7% | -0.1% | +1.1% | +0.4% | +0.7% |
| R$ 105,22 mi |
| 98.55% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,41 mi | 1.32% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 77.451,63 | 0.07% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 45.029,98 | 0.04% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 13.969,00 | 0.01% |
+5.1% |
| 2025 | +0.5% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.7% | +1.9% | +0.3% | +0.6% | +0.5% | +1.0% | +0.8% | +1.6% | +10.9% |
|---|
| 2024 | +0.8% | -0.0% | +0.6% | -0.1% | +1.9% | +1.8% | +2.5% | +1.3% | +1.1% | +1.4% | +1.5% | +1.4% | +15.0% |
|---|
| 2023 | -1.1% | +1.6% | +0.6% | +0.3% | +0.1% | +1.1% | +1.1% | +0.3% | +1.6% | +1.1% | +1.3% | +0.3% | +8.4% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.8% | +1.7% | +0.2% | +1.9% | +2.1% | +0.6% | +2.0% | +1.4% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +15.6% |
|---|
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