| Denominação oficial | ITAÚ VÉRTICE USD FOF CLEAR STR FIF MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 19/06/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ VÉRTICE USD FOF CLEAR STR FIF MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.20% | — | R$ 100 | D+6 | R$ 16,24 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 16,14 mi · 10 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.8% | -2.0% | -1.4% | -0.8% | +2.2% | +1.1% |
| % PL |
|---|
3SCHTSIC - SCHRODER GAIA TWO SI - LU1429039115 - SCHRODER - 4617,590794 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 3,75 mi | 23.05% |
3SCHCTCU - SCHRODER GAIA CONT T - LU1725199621 - SCHRODER - 2601,314501 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 3,54 mi | 21.77% |
3SCGWPCU - LU1732475089 - LU1732475089 - SCHRODER - 4943,415214 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 3,42 mi | 20.98% |
3SGEGCEH - SCHRODER GAIA EGRTON - LU0548376580 - SCHRODER - 1722,743686 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 3,32 mi | 20.39% |
3AKOGUA2 - AKO GLOBAL UCITS A2 - IE00BYXDVQ67 - AKOUCI - 1374,555708 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,41 mi | 8.64% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 628.067,38 | 3.86% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 131.959,62 | 0.81% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 69.844,60 | 0.43% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 7.801,06 | 0.05% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 4.898,58 | 0.03% |
-2.7% |
| 2025 | -2.5% | +5.1% | -2.6% | +1.0% | +3.0% | -3.1% | +3.5% | -1.1% | -0.7% | +2.4% | -1.9% | +4.1% | +6.9% |
|---|
| 2024 | +3.3% | +3.1% | +2.5% | +2.4% | +3.2% | +9.1% | -1.0% | +0.7% | -2.2% | +6.6% | +5.1% | +2.1% | +40.4% |
|---|
| 2023 | -3.7% | +2.7% | -1.2% | -1.1% | +1.4% | -3.4% | -0.1% | +3.6% | +1.5% | +0.2% | +0.7% | +0.9% | +1.2% |
|---|
| 2022 | -14.3% | -3.5% | -5.7% | +4.5% | -7.0% | +7.4% | -1.1% | -0.5% | +2.2% | +1.0% | +3.8% | +1.7% | -12.8% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ FOUNDERS MULTIFUNDOS GLOBAL ALPHA USD MULTIMERCADO IE FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 1,56 mi | 90.06% |
| PORTFÓLIO ITAÚ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 165.374,19 | 3.32% |