| Denominação oficial | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 19/05/2011 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.04% | — | R$ 1 | D+1 | R$ 247,99 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 259,32 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 100.000,01 | 0.04% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 75.619,37 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.8% | +0.8% | +1.0% | +1.1% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.03% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 20.850,48 | 0.01% |
+5.5% |
| 2025 | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.3% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +14.2% |
|---|
| 2024 | +1.1% | +0.9% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.6% | +11.4% |
|---|
| 2023 | -0.3% | +0.7% | +0.9% | +0.8% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.3% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +11.8% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.9% | +1.0% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +1.3% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +13.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 5 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| BRASILIA CAPITAL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IR RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 26,43 mi | 31.85% |
| TAPAJOS FIF CIC MULT - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 10,12 mi | 22.25% |
| WJWE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 5,32 mi | 30.41% |
| CAPIVARI FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 1,12 mi | 9.09% |
| DDUFFY FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 1,00 mi | 8.86% |