| Denominação oficial | ITAÚ VÉRTICE FOF GLOBAL STR FIF CIC MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 14/06/2017 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ VÉRTICE FOF GLOBAL STR FIF CIC MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.04% | — | R$ 100 | D+20 | R$ 46,41 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 44,48 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 2,21 mi | 4.97% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.0% | +0.8% | -0.8% | +3.0% | +1.2% | +0.3% |
— Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 302.300,64 |
| 0.68% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 47.391,10 | 0.11% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 10.878,50 | 0.02% |
+6.7% |
| 2025 | +2.1% | +2.2% | +0.5% | +1.5% | +2.1% | +1.8% | +1.5% | +1.7% | +1.9% | +1.8% | -0.5% | +1.7% | +19.8% |
|---|
| 2024 | +2.5% | +1.8% | +1.7% | +0.5% | +0.7% | +2.5% | -0.4% | +1.8% | +1.5% | +1.7% | +2.3% | +0.6% | +18.5% |
|---|
| 2023 | +1.4% | +0.6% | +1.5% | +0.7% | +1.1% | +0.5% | +1.3% | +1.3% | +0.4% | +1.1% | +1.3% | +0.9% | +13.0% |
|---|
| 2022 | +0.9% | -0.9% | +2.3% | -0.8% | -0.3% | -1.0% | +2.1% | +0.4% | +0.7% | +1.3% | +1.1% | +0.6% | +6.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS GLOBAL ALPHA MULTIMERCADO IE FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 12,63 mi | 91.64% |
| ITAÚ FOF MULTI GLOBAL ALPHA FIF DA CIC MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 9,93 mi | 93.27% |