| Denominação oficial | ITAÚ VÉRTICE FLEXPREV HIGH YIELD II FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 27/06/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ VÉRTICE FLEXPREV HIGH YIELD II FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 0.04% | — | R$ 1 | D+2 | R$ 12,47 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 12,55 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 15.430,69 | 0.12% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 4.898,58 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.6% | +0.6% | +1.1% | +1.3% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.04% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.000,00 | 0.01% |
+5.1% |
| 2025 | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +13.6% |
|---|
| 2024 | +1.1% | +0.9% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.4% | +10.9% |
|---|
| 2023 | +1.2% | +1.4% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +7.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 3 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV ARGOS FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 6,17 mi | 4.91% |
| ITAÚ FLEXPREV OLÍMPIA FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 6,17 mi | 4.92% |
| CARTEIRA ITAÚ ASSET DE PREVIDÊNCIA FIF CIC MULT - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 215.369,73 | 0.04% |