| Denominação oficial | ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 29/03/2018 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 751,38 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 753,81 mi · 14 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.6% | +1.1% | +0.7% | +1.0% | +1.2% | +0.1% |
| Títulos públicos |
| R$ 370,44 mi |
| 49.13% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 160,06 mi | 21.23% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 123,51 mi | 16.38% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 52,01 mi | 6.90% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 15,80 mi | 2.10% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 10,82 mi | 1.44% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 10,47 mi | 1.39% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,80 mi | 0.77% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,21 mi | 0.56% |
Fundos de Índice | Cotas de fundos | R$ 650.870,16 | 0.09% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 150.157,68 | 0.02% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 73.211,53 | 0.01% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 34.655,48 | 0.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 663,34 | 0.00% |
+5.8% |
| 2025 | +1.0% | +1.0% | +0.1% | +1.2% | +1.1% | +1.4% | +0.8% | +1.5% | +1.4% | +1.3% | +1.4% | +1.0% | +13.7% |
|---|
| 2024 | +0.7% | +0.7% | +0.7% | +0.5% | +0.7% | +0.9% | +0.9% | +0.7% | +0.9% | +0.6% | +1.1% | +0.9% | +9.7% |
|---|
| 2023 | +1.2% | +0.6% | +1.4% | +0.9% | +1.2% | +1.3% | +1.0% | +0.8% | +0.7% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +12.9% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.9% | +1.1% | +0.3% | +1.2% | +0.7% | +1.0% | +1.6% | +1.3% | +0.8% | +0.6% | +1.0% | +12.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| PPG MODERADO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 1,60 mi | 14.94% |