| Denominação oficial | ITAÚ SUNION MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 20/09/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ SUNION MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 15,16 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 15,48 mi · 14 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.9% | -3.6% | -4.6% | +5.6% | +6.9% | -1.3% |
| Títulos públicos |
| R$ 6,29 mi |
| 40.56% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,50 mi | 35.47% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,67 mi | 17.19% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 509.517,27 | 3.29% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 472.064,47 | 3.04% |
S&P 500 - FUT ISP Contrato Futuro | Derivativos | R$ 157.686,64 | 1.02% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 50.857,75 | 0.33% |
Microcontrato de Índice S&P500 - FUT WSP Contrato Futuro | Derivativos | R$ 11.826,48 | 0.08% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 10.186,78 | 0.07% |
Futuro / Dólar comercial - FUT DOL Contrato Futuro | Derivativos | R$ 5.987,50 | 0.04% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 4.898,58 | 0.03% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3.316,70 | 0.02% |
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 9.141,82 | -0.06% |
Futuro / Dólar comercial - FUT DOL Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 166.818,00 | -1.08% |
+0.5% |
| 2025 | -2.2% | +0.8% | -4.9% | -1.3% | +5.2% | -0.1% | +5.0% | +1.2% | +1.3% | +3.2% | -0.9% | +3.9% | +11.3% |
|---|
| 2024 | +2.7% | +5.2% | +3.6% | -1.4% | +7.3% | +10.8% | +1.1% | +2.2% | -1.1% | +6.2% | +8.0% | -0.3% | +53.3% |
|---|
| 2023 | +1.2% | -0.7% | +1.7% | -0.6% | +2.4% | +1.1% | +1.7% | +1.9% | -3.1% | -2.8% | +6.7% | +3.9% | +14.0% |
|---|
| 2022 | +2.7% | +8.2% | -3.7% | +7.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| SUNION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 15,48 mi | 99.68% |