| Denominação oficial | ITAÚ SMART AÇÕES LOW VOL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Indexado - Índice Passivo |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 30/10/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ SMART AÇÕES LOW VOL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA AÇÕES - INDEXADO - ÍNDICE PASSIVO | 0.05% | — | R$ 1 | D+1 | R$ 27,25 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 28,43 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8.0% | +3.6% | -1.8% | -0.9% | -3.9% | +1.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 28,18 mi |
| 98.59% |
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 201.555,14 | 0.71% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 114.349,56 | 0.40% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 76.875,46 | 0.27% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 10.000,00 | 0.04% |
+5.9% |
| 2025 | +5.2% | -1.2% | +3.8% | +8.0% | +1.7% | +1.4% | -4.9% | +5.4% | +2.9% | +1.9% | +6.9% | +2.2% | +37.9% |
|---|
| 2024 | -3.0% | +1.3% | +0.6% | -2.5% | -2.7% | +1.8% | +2.7% | +4.4% | -1.7% | -2.3% | -1.5% | -4.0% | -7.1% |
|---|
| 2023 | +5.5% | -3.5% | -0.2% | +5.1% | +4.3% | +7.9% | +0.1% | -6.1% | +0.1% | -3.6% | +8.1% | +6.4% | +25.5% |
|---|
| 2022 | +5.4% | +1.1% | +7.2% | -6.1% | +3.4% | -7.7% | +3.8% | +4.3% | -2.6% | +1.7% | -5.4% | -0.6% | +3.1% |
|---|
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