| Denominação oficial | ITAÚ SINFONIA BP PREV II FIF CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 10/06/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ SINFONIA BP PREV II FIF CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 0.64% | 20.0% | R$ 1 | D+9 | R$ 406,43 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 398,99 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 2,04 mi | 0.51% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 1,83 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +0.4% | +0.7% | +1.1% | +1.4% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.46% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 70.000,00 | 0.02% |
+5.1% |
| 2025 | +0.3% | +1.3% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +7.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ACS ITAÚ SINFONIA PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 374,97 mi | — |