| Denominação oficial | ITAÚ SERRANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 15/03/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ SERRANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.55% | — | R$ 500.000 | D+0 | R$ 128,57 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 127,65 mi · 16 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.8% | +1.7% | -4.0% | +1.3% | +0.6% | -0.8% |
| Cotas de fundos |
| R$ 20,74 mi |
| 16.22% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 19,45 mi | 15.22% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 16,01 mi | 12.52% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 14,03 mi | 10.98% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 13,68 mi | 10.71% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 13,09 mi | 10.24% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 11,50 mi | 8.99% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 5,77 mi | 4.51% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 5,41 mi | 4.24% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 4,75 mi | 3.72% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,87 mi | 1.46% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,21 mi | 0.95% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 188.513,74 | 0.15% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 81.518,19 | 0.06% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 20.127,76 | 0.02% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.006,86 | 0.00% |
+0.4% |
| 2025 | +0.5% | +0.2% | -0.3% | +3.3% | +2.1% | +1.8% | -0.6% | +1.4% | +2.0% | +1.1% | +1.4% | +1.0% | +14.8% |
|---|
| 2024 | -0.0% | +0.2% | +1.2% | -2.2% | -0.1% | +0.8% | +1.9% | +1.1% | +1.7% | +0.5% | +1.9% | +0.3% | +7.5% |
|---|
| 2023 | +1.9% | -0.4% | +0.3% | +0.4% | +1.1% | +0.5% | +1.3% | -0.5% | -0.3% | -0.6% | +2.8% | +2.2% | +8.9% |
|---|
| 2022 | +2.1% | +1.8% | +4.7% | +0.1% | +1.3% | -0.6% | +1.2% | +2.9% | +1.7% | +0.4% | -2.7% | +0.7% | +14.5% |
|---|
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