| Denominação oficial | ITAÚ S DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO EM INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 03/02/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ S DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO EM INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.01% | 20.0% | R$ 1 | D+21 | R$ 1,01 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 987,81 mi · 94 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.2% | +0.4% | -0.2% | -0.5% | +1.0% | +1.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 29,76 mi |
| 3.01% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 15,28 mi | 1.55% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 14,07 mi | 1.42% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 10,11 mi | 1.02% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 9,30 mi | 0.94% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 6,76 mi | 0.68% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 6,19 mi | 0.63% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,12 mi | 0.62% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 5,71 mi | 0.58% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,96 mi | 0.40% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,72 mi | 0.38% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,96 mi | 0.30% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,80 mi | 0.28% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,52 mi | 0.25% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,47 mi | 0.25% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,37 mi | 0.24% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,25 mi | 0.23% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,12 mi | 0.21% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,94 mi | 0.20% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,83 mi | 0.19% |
+5.1% |
| 2025 | +0.7% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +1.4% | +1.5% | +1.5% | +2.2% | -0.2% | +0.6% | +0.8% | +12.8% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO CDI MASTER FIF CIC DE INVEST EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - ESTRATÉGIA ESPECÍFICA | R$ 1,12 bi | — |