| Denominação oficial | ITAÚ RT HORIZON MASTER FIF RF - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Rf Duração Baixa - Soberano |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 04/10/2017 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ RT HORIZON MASTER FIF RF - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO BAIXA - SOBERANO | 0.00% | — | R$ 1.000.000 | D+0 | R$ 225,99 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 240,36 mi · 10 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 139,27 mi | 57.92% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
— Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 35,94 mi |
| 14.95% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 33,42 mi | 13.90% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 20,07 mi | 8.35% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,90 mi | 3.29% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,72 mi | 1.55% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 50.654,05 | 0.02% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 39.812,64 | 0.02% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 22.324,51 | 0.01% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 824,45 | 0.00% |
+5.8% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.7% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +10.4% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +12.3% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.8% | +1.2% | +1.0% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +12.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ RT HORIZON PRIVATE FIF CIC RF - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO BAIXA - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 82,22 mi | 99.90% |
| ITAÚ RT HORIZON II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA | PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO BAIXA - SOBERANO | R$ 62,28 mi | 99.88% |