| Denominação oficial | ITAÚ RENDA FIXA IMAB5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa - Passivo - Índices |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 15/03/2012 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ RENDA FIXA IMAB5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA - PASSIVO - ÍNDICES | 0.01% | — | R$ 5.000 | D+1 | R$ 496,27 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 492,96 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 122.468,65 | 0.02% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 70.000,00 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.6% | +2.5% | -0.9% | +1.9% | +0.2% | +0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.01% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 27.768,48 | 0.01% |
+4.5% |
| 2025 | +0.0% | -0.0% | +1.9% | +2.5% | +2.4% | +2.1% | -1.7% | +0.2% | +1.1% | +0.8% | +2.9% | -0.1% | +12.8% |
|---|
| 2024 | -1.5% | +0.2% | -0.4% | -2.6% | +1.2% | -2.2% | +3.8% | +0.4% | -1.2% | -1.8% | +0.2% | -4.7% | -8.6% |
|---|
| 2023 | -0.3% | +1.0% | +3.8% | +2.7% | +4.2% | +3.2% | +0.5% | -1.4% | -1.9% | -0.1% | +2.9% | +3.5% | +19.5% |
|---|
| 2022 | -1.5% | -0.4% | +3.6% | -1.0% | +1.4% | -0.8% | -1.6% | +2.4% | +1.3% | +0.4% | -1.2% | -0.7% | +1.8% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| BÚSSOLA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - CAPITAL PROTEGIDO | R$ 11,25 mi | 2.38% |
| ITAÚ AZVD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 5,23 mi | 11.66% |