| Denominação oficial | ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS-FIXADO II FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 17/07/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS-FIXADO II FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.00% | — | R$ 3.000.000 | D+0 | R$ 722,93 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 722,39 mi · 170 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.2% | +0.4% | -0.4% | -0.3% | +1.1% | +1.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 46,49 mi |
| 6.44% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 12,16 mi | 1.68% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,48 mi | 1.04% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,76 mi | 0.80% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,18 mi | 0.72% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,36 mi | 0.60% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,82 mi | 0.53% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,33 mi | 0.46% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,17 mi | 0.44% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,87 mi | 0.40% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,78 mi | 0.39% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,68 mi | 0.37% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,66 mi | 0.37% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,76 mi | 0.24% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,67 mi | 0.23% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,53 mi | 0.21% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,51 mi | 0.21% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,48 mi | 0.20% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,36 mi | 0.19% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,35 mi | 0.19% |
+5.2% |
| 2025 | +0.3% | +1.3% | +0.0% | +0.7% | +1.0% | +3.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS-FIXADO II FIF CIC INCENTIVADO INFRA RF CP LP RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 727,71 mi | — |