| Denominação oficial | ITAÚ PVT DEB INCENTIVADAS IMA-B FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 09/11/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ PVT DEB INCENTIVADAS IMA-B FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.04% | 20.0% | R$ 3.000.000 | D+21 | R$ 1,18 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,16 bi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 578.152,38 | 0.05% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 70.000,00 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.3% | +1.3% | -1.4% | -0.5% | +0.4% | -0.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.01% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 34.655,48 | 0.00% |
+2.0% |
| 2025 | +0.7% | +0.2% | +1.7% | +2.3% | +1.8% | +1.8% | -0.9% | +1.1% | +2.1% | -0.5% | +2.0% | +0.1% | +13.0% |
|---|
| 2024 | -0.4% | +1.3% | +0.3% | -1.8% | +1.0% | -0.9% | +3.1% | +0.5% | -0.4% | -0.9% | +0.0% | -3.1% | -1.5% |
|---|
| 2023 | +0.2% | +2.5% | +2.7% |
|---|
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