| Denominação oficial | ITAÚ PRIVATE PREV PREMIUM NTN-B 2050 FIF CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Rf Data-Alvo |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 28/12/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ PRIVATE PREV PREMIUM NTN-B 2050 FIF CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA PREVIDÊNCIA - RF DATA-ALVO | 0.04% | — | R$ 1 | D+1 | R$ 474,23 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 471,53 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 10,56 mi | 2.24% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 129.669,69 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.0% | +2.7% | -1.6% | +2.1% | +0.1% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.03% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 70.000,09 | 0.01% |
+4.6% |
| 2025 | -0.1% | +0.2% | +2.5% | +2.5% | +2.9% | +2.8% | -2.0% | +0.0% | +1.2% | +0.9% | +3.0% | -0.5% | +14.1% |
|---|
| 2024 | +0.6% | -3.0% | +4.0% | +0.5% | -1.4% | -2.5% | +0.6% | -6.4% | -7.7% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.