| Denominação oficial | ITAÚ PRIVATE PREV OPTIMUS FIF CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência Multimercado Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 10/03/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ PRIVATE PREV OPTIMUS FIF CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA Previdência Multimercado Livre | — | — | — | — | R$ 390,76 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 386,66 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO -RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.5% | +1.0% | -1.0% | +1.6% | +1.1% | -0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 385,93 mi |
| 99.46% |
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 705.328,63 | 0.18% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 679.317,93 | 0.18% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 602.473,48 | 0.16% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 100.000,00 | 0.03% |
+4.0% |
| 2025 | +0.2% | +0.2% | -0.1% | +3.1% | +0.7% | +1.3% | +0.7% | +2.5% | +1.4% | +1.6% | +0.9% | +0.9% | +14.2% |
|---|
| 2024 | -0.2% | +0.2% | +0.8% | -0.5% | +0.9% | +1.4% | -0.1% | +0.7% | +2.2% | -1.0% | +3.1% | +1.8% | +9.8% |
|---|
| 2023 | +1.4% | +0.7% | +0.5% | +0.6% | +0.2% | +1.3% | +1.2% | -0.1% | +0.6% | +0.6% | +1.8% | +2.3% | +11.6% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +1.5% | +2.8% | +1.3% | +1.9% | +1.2% | +1.6% | +1.9% | +1.2% | +1.9% | +0.0% | +1.2% | +18.7% |
|---|
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