| Denominação oficial | ITAÚ PRIVATE POLARIS SPECIAL OPPS II NEI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 31/10/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ PRIVATE POLARIS SPECIAL OPPS II NEI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.05% | 10.0% | R$ 1 | D+0 | R$ 2,68 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 2,68 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 15.077,04 | 0.56% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 8.657,31 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +1.1% | +0.8% | +0.3% | +0.6% | +0.3% |
| 0.32% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 2.182,59 | 0.08% |
+4.4% |
| 2025 | +1.1% | +0.7% | +1.2% | +1.7% | +1.0% | -49.7% | -0.6% | +2.1% | +1.0% | -0.2% | +1.0% | +0.8% | -44.5% |
|---|
| 2024 | -0.0% | -2.4% | -2.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| PIRACAIA 2 FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA | AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 78.870,65 | — |