| Denominação oficial | ITAÚ PRIVATE JUROS PRÉ TARGET 2027 FIF RF - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Rf Data-Alvo |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 26/05/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ PRIVATE JUROS PRÉ TARGET 2027 FIF RF - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - RF DATA-ALVO | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 192,60 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 189,76 mi · 9 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +1.0% | +0.5% | +0.9% | +1.1% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 99,54 mi |
| 52.43% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 87,06 mi | 45.86% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,70 mi | 1.42% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 340.088,22 | 0.18% |
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 74.021,06 | 0.04% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 65.799,19 | 0.03% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 39.310,91 | 0.02% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 20.850,48 | 0.01% |
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 4,80 | 0.00% |
+5.2% |
| 2025 | +2.5% | +0.8% | +0.7% | +2.5% | +0.8% | +1.1% | +0.9% | +1.3% | +1.0% | +1.4% | +1.2% | +0.9% | +16.2% |
|---|
| 2024 | +0.7% | +0.1% | +0.2% | -1.0% | -0.1% | -0.9% | +1.5% | +0.8% | +0.1% | -0.2% | -0.5% | -2.2% | -1.6% |
|---|
| 2023 | +0.2% | -0.5% | +0.2% | +3.5% | +1.7% | +5.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV JUROS PRÉ TARGET 2027 FIF CIC RF - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - RF DATA-ALVO | R$ 236,84 mi | — |