| Denominação oficial | ITAÚ PRIVATE GENESIS MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercados Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 11/10/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ PRIVATE GENESIS MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA Multimercados Livre | — | — | — | — | R$ 402,68 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 399,33 mi · 6 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 394,58 mi | 97.78% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.4% | +0.8% | -0.4% | +1.4% | +0.7% | -0.0% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 4,46 mi | 1.10% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 2,11 mi | 0.52% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 1,76 mi | 0.44% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 390.742,21 | 0.10% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 249.364,98 | 0.06% |
+4.0% |
| 2025 | +1.4% | +0.7% | +0.8% | +2.9% | +2.4% | +1.3% | +0.7% | +1.8% | +1.5% | +1.3% | +1.3% | +0.7% | +18.3% |
|---|
| 2024 | +0.2% | -1.0% | +0.3% | -1.5% | +0.4% | +0.5% | +1.8% | +1.1% | +1.8% | +0.5% | +1.5% | +1.2% | +7.1% |
|---|
| 2023 | +1.8% | +0.2% | +0.1% | +0.7% | +1.5% | +1.9% | +1.3% | -0.9% | -0.1% | -0.5% | +2.7% | +2.7% | +11.8% |
|---|
| 2022 | +1.9% | +1.3% | +3.9% | +1.0% | +1.3% | -0.4% | +1.4% | +2.4% | +1.2% | +1.4% | -0.5% | +0.6% | +16.7% |
|---|
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