| Denominação oficial | ITAÚ PRIVATE AÇÕES PHOENIX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 26/10/2012 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ PRIVATE AÇÕES PHOENIX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA Ações Livre | — | — | — | — | R$ 7,45 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 7,06 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 24.142,15 | 0.34% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 3.272,88 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9.3% | +2.4% | -0.9% | -1.0% | -6.1% | -0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.05% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.000,00 | 0.01% |
+2.7% |
| 2025 | +8.7% | -3.5% | +4.5% | +8.0% | +3.7% | +0.7% | -7.3% | +8.1% | +3.9% | +2.6% | +6.1% | +0.4% | +40.9% |
|---|
| 2024 | -3.2% | +2.0% | +1.9% | -6.5% | -2.8% | -0.0% | +3.3% | +4.8% | -1.6% | -0.3% | -0.6% | -4.0% | -7.3% |
|---|
| 2023 | +6.0% | -8.1% | -1.7% | +3.1% | +6.5% | +4.2% | +3.7% | -7.1% | -3.1% | -4.4% | +9.1% | +4.2% | +11.2% |
|---|
| 2022 | +4.3% | -1.3% | +3.6% | -12.4% | +0.6% | -9.6% | +5.6% | +6.3% | -4.0% | +1.7% | -8.5% | -3.1% | -17.4% |
|---|
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