| Denominação oficial | ITAÚ PRIVATE AÇÕES IBRX ATIVO DUNAMIS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 06/12/2018 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ PRIVATE AÇÕES IBRX ATIVO DUNAMIS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 0.09% | — | R$ 5.000 | D+1 | R$ 197,37 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 187,69 mi · 6 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12.7% | +3.8% | -2.4% | +0.8% | -4.4% | -1.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 130,51 mi |
| 69.48% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 56,34 mi | 29.99% |
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 653.919,58 | 0.35% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 214.975,95 | 0.11% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 79.875,39 | 0.04% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 49.999,99 | 0.03% |
+8.8% |
| 2025 | +4.8% | -3.3% | +5.6% | +2.4% | +1.4% | +1.5% | -5.6% | +7.2% | +5.1% | +3.8% | +5.2% | +1.7% | +33.1% |
|---|
| 2024 | -2.5% | +0.9% | -0.6% | -0.5% | -3.8% | +1.9% | +2.8% | +6.9% | -1.7% | -2.3% | -1.3% | -4.3% | -4.9% |
|---|
| 2023 | +6.2% | -6.2% | -3.5% | +1.9% | +4.9% | +5.8% | +1.8% | -4.3% | -1.0% | -2.2% | +10.8% | +5.3% | +19.7% |
|---|
| 2022 | +6.4% | -0.2% | +4.4% | -10.2% | +4.4% | -11.6% | +4.5% | +7.1% | -1.1% | +1.7% | -5.2% | +0.2% | -1.7% |
|---|
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