| Denominação oficial | ITAÚ PREV VINCI VALOREM A MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Juros e Moedas |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 23/06/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ PREV VINCI VALOREM A MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS JUROS E MOEDAS | 0.00% | — | R$ 1 | D+1 | R$ 28,20 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.8% | +0.9% | +1.9% | +1.4% | +1.1% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
+6.7% |
| 2025 | +0.6% | +0.9% | +0.7% | +0.6% | +1.4% | +0.5% | +1.7% | +0.9% | +0.8% | +1.5% | +0.7% | +1.2% | +12.1% |
|---|
| 2024 | +0.5% | +0.5% | +0.7% | -0.5% | +1.3% | +1.2% | +1.0% | +0.6% | +0.2% | +0.5% | +0.6% | +1.2% | +8.0% |
|---|
| 2023 | +1.8% | +1.9% | +2.7% | +0.7% | +1.4% | +1.3% | +1.0% | +0.6% | -0.4% | +0.5% | +0.9% | +1.5% | +14.9% |
|---|
| 2022 | +1.5% | +0.2% | +1.2% | +3.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ PREV VINCI VALOREM A FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS JUROS E MOEDAS | R$ 31,45 mi | — |