| Denominação oficial | ITAÚ PREV MASTER VERDE AM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | VERDE ASSET MANAGEMENT S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 04/01/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ PREV MASTER VERDE AM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 0.00% | — | R$ 1 | D+1 | R$ 705,36 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 700,44 mi · 15 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.2% | +0.5% | -0.9% | +2.0% | +2.2% | -0.7% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 195,41 mi |
| 27.90% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 169,29 mi | 24.17% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 24,23 mi | 3.46% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 16,47 mi | 2.35% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 4,96 mi | 0.71% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 1,44 mi | 0.21% |
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 768.629,85 | 0.11% |
Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDI Contrato Futuro | Derivativos | R$ 713.978,20 | 0.10% |
Futuro / Dólar comercial - FUT DOL Contrato Futuro | Derivativos | R$ 71.173,50 | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.443,27 | 0.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1.326,68 | 0.00% |
FUT WIN Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 5.202,00 | -0.00% |
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 5.816,74 | -0.00% |
Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDI Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 11.966,10 | -0.00% |
Futuro / Ibovespa - FUT IND Contrato Futuro | Derivativos | R$ -2,54 mi | -0.36% |
+3.4% |
| 2025 | +1.4% | +1.4% | +0.2% | +1.7% | +1.1% | +1.0% | +0.9% | +1.3% | +1.7% | +1.1% | +0.9% | +0.6% | +14.2% |
|---|
| 2024 | +0.6% | +0.3% | +0.9% | -1.7% | +0.5% | -0.3% | +1.3% | -0.1% | +1.1% | +0.8% | +1.4% | +0.3% | +5.2% |
|---|
| 2023 | +1.3% | +1.4% | +1.4% | +1.0% | +2.1% | +1.9% | +1.6% | +0.4% | +0.2% | -0.5% | +1.7% | +1.5% | +14.8% |
|---|
| 2022 | -0.3% | -0.0% | +2.9% | -2.7% | +0.5% | -2.3% | +1.7% | +2.2% | -0.5% | +1.4% | -2.3% | -0.1% | +0.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ PREV VERDE AM QUALIFICADO FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 2,54 mi | — |