| Denominação oficial | ITAÚ PREV FOF PREMIUM AQUILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Ações Ativo |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 03/08/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ PREV FOF PREMIUM AQUILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA PREVIDÊNCIA - AÇÕES ATIVO | 0.08% | 10.0% | R$ 1 | D+45 | R$ 113,20 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 107,09 mi · 11 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 20,59 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.1% | -0.4% | -1.8% | +0.7% | -5.3% | -3.8% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 19.20% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 18,42 mi | 17.17% |
OCEANA SELECTION PREVIDENCIÁRIO FOF IQ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 17,13 mi | 15.97% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 13,54 mi | 12.63% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 12,87 mi | 12.00% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 12,79 mi | 11.92% |
ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 11,33 mi | 10.56% |
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 427.636,78 | 0.40% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 71.099,00 | 0.07% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 46.698,27 | 0.04% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 30.828,69 | 0.03% |
-4.0% |
| 2025 | +7.9% | -3.1% | +4.4% | +10.3% | +3.7% | +1.5% | -6.4% | +8.9% | +4.1% | +1.2% | +3.4% | -0.8% | +39.6% |
|---|
| 2024 | -5.1% | +0.9% | +2.8% | +4.3% | -2.7% | -0.7% | -5.2% | -7.2% | -12.8% |
|---|
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