| Denominação oficial | ITAÚ OPTIMUS TITAN BRASILPREV FIFE FIF MULT - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 21/07/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ OPTIMUS TITAN BRASILPREV FIFE FIF MULT - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 0.01% | 20.0% | R$ 1 | D+22 | R$ 369,95 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 384,65 mi · 14 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.5% | +1.0% | -0.7% | +1.7% | +1.1% | -0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 124,81 mi |
| 32.45% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 105,20 mi | 27.35% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 64,78 mi | 16.84% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 18,11 mi | 4.71% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 2,33 mi | 0.61% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,71 mi | 0.44% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,40 mi | 0.36% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 950.639,42 | 0.25% |
TERMO X SCS N601 - SWAP Outros | Outros | R$ 351.293,18 | 0.09% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 50.689,60 | 0.01% |
SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. Outros | Outros | R$ 47.250,15 | 0.01% |
MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Outros | Derivativos | R$ 19.137,68 | 0.01% |
OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG - Outros | Derivativos | R$ 19.136,76 | 0.01% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 663,34 | 0.00% |
+4.4% |
| 2025 | +0.3% | +0.3% | -0.0% | +3.1% | +0.6% | +1.1% | +0.9% | +2.8% | +1.5% | +1.8% | +1.0% | +0.9% | +15.1% |
|---|
| 2024 | -0.1% | +0.3% | +0.8% | -0.4% | +1.0% | +1.5% | -0.0% | +0.8% | +2.3% | -0.9% | +3.1% | +1.8% | +10.6% |
|---|
| 2023 | +0.3% | +0.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA ITAÚ OPTIMUS TITAN FC FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - CRÉDITO LIVRE | R$ 164,99 mi | — |