| Denominação oficial | ITAÚ OPTIMUS TITAN BP PREV II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 05/06/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ OPTIMUS TITAN BP PREV II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 1.99% | 20.0% | R$ 1 | D+21 | R$ 14,89 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 19,90 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 61.486,43 | 0.31% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 29.898,58 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.5% | +1.0% | -1.1% | +1.6% | +1.1% | -0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.15% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.000,00 | 0.03% |
+3.9% |
| 2025 | +0.7% | +0.8% | +2.2% | +1.3% | +1.6% | +0.9% | +0.9% | +8.8% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ACS ITAU FLEXPREV VERTICE OPTIMUS TITAN PREVIDENCIA FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 9,51 mi | — |